Adquirir conocimientos de los elementos más importantes de los estados contables de una empresa relacionados con la Tesorería, aprender las distintas fórmulas para la inversión y financiación de la liquidez, así como a confeccionar el presupuesto de Tesorería.
Personal de los departamentos de contabilidad y finanzas, así como a todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos sobre los estados contables relacionados con la tesorería, y en particular sobre la toma de decisiones vinculadas a los flujos de efectivo y liquidez.
No son necesarios conocimientos previos, sin embargo, puede ser útil contar con nociones de contabilidad y uso de hojas de cálculo
Conocer y precisar la problemática de la tesorería y la liquidez en la empresa
Conocer y agrupar las distintas masas patrimoniales de activo de un balance
Detallar aquellos elementos correspondientes a las aplicaciones de la liquidez
Conocer y agrupar las distintas masas patrimoniales de pasivo de un balance
Detallar aquellos elementos correspondientes a los orígenes de la liquidez
Analizar las principales masas patrimoniales de una empresa
Conocer lo que se entiende por equilibrio financiero y solvencia
Reconocer y concretar el flujo de efectivo de una empresa
Conocer los distintos instrumentos y fórmulas de financiación e inversión para cada necesidad temporal
Elaborar un presupuesto de tesorería
Analizar previsiones del presupuesto de tesorería
Tomar decisiones eligiendo los instrumentos de inversión y financiación más adecuados
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