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Curso de Gestión de la liquidez en la empresa (Programa detallado)

Objetivo

Al finalizar el curso, el alumnado será capaz de identificar el origen tanto de la escasez de liquidez como de los excedentes de tesorería en la empresa. Conocerá las herramientas para solucionar los déficits de liquidez y los instrumentos para rentabilizar en cada momento los excedentes de tesorería.

Dirigido a:

Directivos, administrativos y estudiantes de Contabilidad y Finanzas, que deseen conocer las herramientas que existen en el mercado para gestionar la liquidez de la empresa y aprender a utilizar las más adecuadas en cada situación, siempre con un enfoque práctico.

Requisitos:

Conocimientos de tipo medio en Contabilidad. Manejo básico de hojas de cálculo tipo Excel.

PROGRAMA DEL CURSO

1.- Estructura de los recursos económicos y financieros

Objetivo

Conocer los recursos económicos y financieros de la empresa y cómo se estructuran para provocar situaciones de escasez o excedentes de liquidez.

Contenido

  1. Estructura de los recursos económicos y financieros
    1. El Activo corriente y sus componentes
    2. El Pasivo corriente y sus componentes
    3. El Capital circulante o Fondo de maniobra
    4. Resumen
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2.- El origen de los problemas de liquidez

Objetivo

Calcular el Período medio de maduración y el Fondo de Maniobra para detectar y controlar los problemas de tesorería.

Contenido

  1. El origen de los problemas de liquidez
    1. El período medio de maduración como condicionante de la liquidez
    2. Período medio de maduración, Fondo de maniobra y liquidez
    3. Resumen
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3.- Gestión de los recursos para una mejora de la tesorería

Objetivo

Conocer las herramientas y los criterios para gestionar con éxito las compras, los stocks y el crédito a clientes.

Contenido

  1. Gestión de los Recursos para una mejora de la tesorería 
    1. Gestión de compras y existencias
    2. El cobro de clientes: gestión para la liquidez
    3. Resumen
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4.- Gestión del pago a proveedores y de los instrumentos de crédito a corto plazo

Objetivo

  • Gestionar los pagos a proveedores con el objetivo de alargar el período medio de pago.
  • Conocer los instrumentos que existen en el mercado para conseguir crédito a corto plazo que corrija los déficits de liquidez.

Contenido

  1. Gestión del pago a proveedores y de los instrumentos de crédito a corto plazo
    1. Las deudas con proveedores y acreedores comerciales
    2. Otras deudas a corto plazo: Hacienda, Seguridad Social, Salarios, Bancos, etc.
    3. Herramientas para la gestión del déficit de liquidez a corto plazo
    4. La Previsión de tesorería
    5. Resumen
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5.- Gestión de los excedentes de liquidez

Objetivo

Conocer los instrumentos de inversión que pueden ser utilizados para rentabilizar los excedentes de liquidez que se producen en la empresa.

Contenido

  1. Gestión de los excedentes de liquidez
    1. El origen de los excedentes
    2. Factores a tener en cuenta. Liquidez-riesgo-rentabilidad
    3. Gestión de los excedentes
    4. La relación con entidades financieras
    5. Resumen
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